三英精密_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,309,523.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,423,203.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,042,892.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,775,619.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,604,427.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,109,309.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,666,049.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,391,227.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,771,013.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,995,393.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,537,863.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,537,863.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,537,863.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,999,986.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,999,986.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,344.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,904,924.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,893,269.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,106,717.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,550.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,424,990.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,168,643.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,743,653.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三英精密_2022年三季报资产负债表 | 三英精密_2022年三季报利润表 |