三英精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,825,818.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,502,740.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,322,672.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,651,231.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,821,951.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,654,712.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,335,903.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,634,118.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,446,686.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,795,455.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 924,852.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,852.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -924,852.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,999,986.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,379,986.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,355.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,183,073.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,577,429.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,802,557.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,548.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,083,798.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,788,136.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,871,934.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,525,430.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 883,256.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 883,256.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,395.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,383.94 | |
| 财务费用(元) | 489,262.11 | |
| 投资损失(元) | 45,180.38 | |
| 递延所得税(元) | -28,289.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,289.55 | |
| 存货的减少(元) | -12,834,617.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,566,194.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,371,911.57 | |
| 其他(元) | 2,723,390.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,871,934.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,788,136.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,083,798.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三英精密_2022年中报资产负债表 | 三英精密_2022年中报利润表 |