金普医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,463,954.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 474,793.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 461,607.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,400,355.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,029,678.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,728,464.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 468,610.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,079,989.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,306,743.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,093,612.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,215.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,215.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,582,470.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,582,470.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,354,255.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,989.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,339,989.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,989.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,399,367.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,494,626.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,893,993.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,976,344.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,478,113.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,478,113.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,859.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,015,181.47 | |
| 财务费用(元) | 293,616.40 | |
| 投资损失(元) | -228,215.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,787,393.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,194,899.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,982,293.00 | |
| 存货的减少(元) | -350,828.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,251,522.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,163.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,072,350.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,893,993.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,494,626.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,399,367.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金普医疗_2023年年报资产负债表 | 金普医疗_2023年年报利润表 |