金普医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,403,691.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,825.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,873.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,508,389.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,026,370.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,984,317.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,288.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,116.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,595,092.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,913,297.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,039.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,039.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,249.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,495,304.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,987,553.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,844,513.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,763.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,283,763.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,763.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,019.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,862,187.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,647,206.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,172.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,978,738.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,978,738.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,666.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,512,289.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,690.08 | |
| 财务费用(元) | 283,672.52 | |
| 投资损失(元) | -143,039.61 | |
| 递延所得税(元) | 444,495.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 444,495.52 | |
| 存货的减少(元) | 246,016.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,901,171.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -766,200.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,647,206.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,862,187.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 785,019.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金普医疗_2022年中报资产负债表 | 金普医疗_2022年中报利润表 |