合强机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,104,016.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,275.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,520,194.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,924,486.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,567,499.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 231.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,584,634.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,694.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,229,805.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,510,865.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -586,378.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,369.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,369.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,369.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,609.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,016,609.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,016,609.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,815,357.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,253,930.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,572.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -783,312.78 | |
| 资产减值准备(元) | 25,979.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,939.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,939.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 758,902.74 | |
| 财务费用(元) | 398,713.40 | |
| 递延所得税(元) | -6,174.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,174.54 | |
| 存货的减少(元) | -735,866.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,089.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -426,660.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,572.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,253,930.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,815,357.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合强机械_2022年中报资产负债表 | 合强机械_2022年中报利润表 |