宏基管理 (839213.OC)

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宏基管理_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,142,438.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,234.25       
 经营活动现金流入小计(元) 8,150,672.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,800,188.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,412,678.38       
 支付的各项税费(元) 301,085.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,098,958.43       
 经营活动现金流出小计(元) 7,612,910.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 537,762.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 478,223.00       
 投资活动现金流出小计(元) 478,223.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -478,223.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,450,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,450,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 341,181.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,841,181.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -391,181.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -331,641.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,197,377.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 865,735.58       
补充资料:       
 净利润(元) -2,314,924.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 310,459.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 310,459.38       
 长期待摊费用摊销(元) 331,250.04       
 财务费用(元) 341,181.25       
 递延所得税(元) -972,123.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -972,123.16       
 经营性应收项目的减少(元) -4,314,891.00       
 经营性应付项目的增加(元) 716,876.22       
 其他(元) -40,886.57       
 现金的期末余额(元) 865,735.58       
 减:现金的期初余额(元) 1,197,377.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -331,641.68       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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