雅励股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,312,234.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 736,893.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,862.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,381,990.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,086,497.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,932,420.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,307,070.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,385,789.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,711,778.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,670,212.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,403.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,834,092.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,770,496.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,770,496.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,170,481.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,641.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,588,122.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,122.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,378,406.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,700,554.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,322,147.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,359,131.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,379,227.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,379,227.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,237.71 | |
| 财务费用(元) | 2,170,481.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,989,215.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,989,215.85 | |
| 存货的减少(元) | -11,434,023.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,687,768.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,183,390.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,322,147.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,700,554.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,378,406.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅励股份_2023年中报资产负债表 | 雅励股份_2023年中报利润表 |