雅励股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,332,656.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,280,205.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,612,862.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,465,455.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,661,215.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,842,013.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,624,475.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,593,159.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,019,702.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,415.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,896.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,312.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,658,712.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,008,712.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,690,400.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,510,166.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,541,276.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,510,795.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,562,238.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,242,238.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,087,064.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,490.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,700,554.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,662,327.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,559,268.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,559,268.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,098.15 | |
| 财务费用(元) | 5,541,276.63 | |
| 投资损失(元) | 50,103.68 | |
| 递延所得税(元) | 553,005.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 553,005.99 | |
| 存货的减少(元) | 21,939,328.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,117,957.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,775,031.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,700,554.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,490.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,087,064.34 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅励股份_2022年年报资产负债表 | 雅励股份_2022年年报利润表 |