雅励股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,019,459.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,795.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,977.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,224,232.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,807,473.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,594,349.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,675,555.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,300,273.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,377,652.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,846,580.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,249.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,559,249.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,187,451.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,267,451.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,708,202.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,120,166.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,900,698.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,036,036.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,056,901.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,536,901.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,601,476.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,490.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,214,966.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,823,958.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,194,212.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,194,212.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,203.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,199.78 | |
| 财务费用(元) | 2,900,698.82 | |
| 投资损失(元) | -9,249.94 | |
| 递延所得税(元) | 80,252.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,252.05 | |
| 存货的减少(元) | -28,312,355.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,556,795.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,901,873.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,214,966.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,490.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,601,476.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅励股份_2022年中报资产负债表 | 雅励股份_2022年中报利润表 |