睿路传播_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,101,709.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,787.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,431,809.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,544,306.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,060,487.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,313,439.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,544,689.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,194,779.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,113,396.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,569,089.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 797,850.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,850.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,001.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,001.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 756,849.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,201,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,241,144.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,442,144.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,442,144.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,254,384.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,667,639.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,413,254.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,622,704.82 | |
| 资产减值准备(元) | 10,031,265.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,917.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,917.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,955.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,577.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,065.72 | |
| 财务费用(元) | 619,275.00 | |
| 递延所得税(元) | 529,298.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 529,298.24 | |
| 存货的减少(元) | 7,436,967.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,003,361.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,066,329.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,413,254.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,667,639.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,254,384.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 睿路传播_2023年年报资产负债表 | 睿路传播_2023年年报利润表 |