睿路传播_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,414,081.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,965,720.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,379,801.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,242,910.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,282,218.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,174,489.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,901,920.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,601,539.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,221,737.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 825,952.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,952.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,952.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,208,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,479,762.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,688,429.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,688,429.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,136,119.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,803,759.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,667,639.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,207,739.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,303.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,303.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,955.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,860.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,353.97 | |
| 财务费用(元) | 852,853.56 | |
| 投资损失(元) | 286,420.84 | |
| 递延所得税(元) | -794,408.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -794,408.61 | |
| 存货的减少(元) | -7,580,303.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,031,627.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,870,238.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,667,639.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,803,759.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,136,119.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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