睿路传播_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,192,784.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,631.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,702,416.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,165,876.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,819,816.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,081,642.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,076,896.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,144,232.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,441,816.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,913.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,913.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,913.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,015,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,528.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,724,028.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,724,028.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,644,758.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,803,759.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,159,000.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,427,267.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,078.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,078.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,977.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,144.54 | |
| 财务费用(元) | 474,360.89 | |
| 投资损失(元) | 440,612.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,233,960.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 256,859.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 977,100.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,113,743.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,464,427.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,141,024.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,159,000.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,803,759.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,644,758.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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