盛昌电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,312,718.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,732,520.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,045,239.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,763,362.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,997,491.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,341,889.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,192,263.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,295,007.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,249,768.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,501,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,492,350.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,269.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,743,269.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,743,269.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,485,388.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,223,083.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,737,694.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,415,833.29 | |
| 资产减值准备(元) | -60,050.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,196,619.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,196,619.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,091.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,217.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,288.66 | |
| 财务费用(元) | 35,737.50 | |
| 递延所得税(元) | -75,319.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,319.32 | |
| 存货的减少(元) | -6,280,495.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,425,350.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,918,382.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,737,694.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,223,083.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,485,388.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛昌电气_2023年中报资产负债表 | 盛昌电气_2023年中报利润表 |