航天数维_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,291,334.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,039,641.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,330,975.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,948,708.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,545,497.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,113,488.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,886,620.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,494,313.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,337.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,196,824.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,824.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,824.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,599,331.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,748,911.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,716,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,979.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,538,674.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,444,003.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,907.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,055,254.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,992,869.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,614.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,677,062.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,930,638.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,930,638.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,627,818.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,256.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,900.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -653,756.27 | |
| 财务费用(元) | 1,168,099.16 | |
| 投资损失(元) | 15,700.52 | |
| 存货的减少(元) | -2,551,694.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,332,139.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,571,307.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 937,614.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,992,869.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,055,254.84 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天数维_2023年年报资产负债表 | 航天数维_2023年年报利润表 |