航天数维_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,945,341.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,141,768.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,087,109.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,694,305.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,112,455.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 726,531.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,754,802.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,288,094.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,985.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,429.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,429.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,429.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,759,331.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,059,331.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,791.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,097,486.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,710,277.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,053.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,086,361.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,074,529.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,167.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,474,934.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,473,147.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,473,147.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,803,765.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,522.96 | |
| 财务费用(元) | 284,047.92 | |
| 投资损失(元) | 14,624.92 | |
| 存货的减少(元) | -10,450,758.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,954,131.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,841,057.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,167.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,072,254.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,084,087.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天数维_2023年中报资产负债表 | 航天数维_2023年中报利润表 |