ST数维_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,355,236.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,492,440.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,847,676.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,940,072.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,438,658.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 419,756.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,179,674.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,978,160.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,130,484.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,096,325.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,096,325.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,096,325.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,448,346.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,629,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,077,346.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,228,434.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,881.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,431,408.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,044,725.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,967,379.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,194,188.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,187,058.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,992,869.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,636,010.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,471,531.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,471,531.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,490,526.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,045.99 | |
| 财务费用(元) | 672,079.68 | |
| 投资损失(元) | 20,764.66 | |
| 递延所得税(元) | 10,628,070.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,628,070.44 | |
| 存货的减少(元) | -16,868,284.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,598,226.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,880,187.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,992,869.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,187,058.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,194,188.38 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST数维_2022年年报资产负债表 | ST数维_2022年年报利润表 |