骏途网_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,487,830.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,484.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,312,357.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,804,673.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,672,158.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,383,255.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,324,201.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,519,527.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,899,142.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,094,468.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,476.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,476.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,895.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,895.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,419.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,254,104.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,154,104.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,104.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,337,993.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,369,527.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,031,534.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,918,867.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,330.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,330.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,409.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,540.22 | |
| 财务费用(元) | 1,282,522.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,393,101.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,587,577.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,194,476.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,593,997.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,290,694.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,031,534.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,369,527.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,337,993.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 骏途网_2024年中报资产负债表 | 骏途网_2024年中报利润表 |