骏途网_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,245,637.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 568,482.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,037,113.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,851,233.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,779,227.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,075,461.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,395,902.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,721,659.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,972,250.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,878,983.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,725.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,837,996.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,096,721.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,096,721.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,413,315.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,238,130.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,551,445.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,651,445.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,869,184.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,238,712.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,369,527.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,412,576.49 | |
| 资产减值准备(元) | -846,536.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,206.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,206.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,818.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,096.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,323.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,015.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 225,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,052,866.27 | |
| 投资损失(元) | 472,160.46 | |
| 递延所得税(元) | -72,735.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 500,136.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -572,871.77 | |
| 存货的减少(元) | -11,438,370.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,968,386.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,949,464.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,369,527.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,238,712.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,869,184.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏途网_2023年年报资产负债表 | 骏途网_2023年年报利润表 |