骏途网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,574,496.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,591.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,933,494.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,591,581.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,916,190.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,221,282.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,640,699.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,296,010.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,074,183.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,482,601.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,972.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,972.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,972.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,720,499.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,113,058.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,833,558.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,056,441.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,426,867.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,811,844.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,238,712.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,257,542.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,259,583.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,098.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 392,098.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,812.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,089.20 | |
| 财务费用(元) | 4,273,844.46 | |
| 投资损失(元) | 570,684.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,744,279.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,744,279.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,089,555.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,113,649.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,238,712.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,811,844.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,426,867.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏途网_2022年年报资产负债表 | 骏途网_2022年年报利润表 |