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骏途网_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 125,574,496.06       
 收到的税费返还(元) 83,591.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,933,494.29       
 经营活动现金流入小计(元) 141,591,581.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 122,916,190.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,221,282.96       
 支付的各项税费(元) 6,640,699.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,296,010.90       
 经营活动现金流出小计(元) 166,074,183.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,482,601.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 146,972.13       
 投资活动现金流出小计(元) 146,972.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -146,972.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 97,890,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 97,890,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 60,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,720,499.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,113,058.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 69,833,558.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,056,441.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,426,867.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,811,844.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,238,712.23       
补充资料:       
 净利润(元) -21,257,542.99       
 资产减值准备(元) 1,259,583.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 392,098.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 392,098.14       
 无形资产摊销(元) 74,812.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -25,089.20       
 财务费用(元) 4,273,844.46       
 投资损失(元) 570,684.18       
 递延所得税(元) -3,744,279.12       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,744,279.12       
 经营性应收项目的减少(元) -29,089,555.65       
 经营性应付项目的增加(元) 11,113,649.59       
 现金的期末余额(元) 34,238,712.23       
 减:现金的期初余额(元) 30,811,844.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,426,867.72       
公告日期 2023-04-13       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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