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骏途网_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,726,705.50       
 收到的税费返还(元) 81,075.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,307,557.26       
 经营活动现金流入小计(元) 50,115,338.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 59,336,020.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,495,816.23       
 支付的各项税费(元) 4,422,010.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,713,583.36       
 经营活动现金流出小计(元) 87,967,430.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,852,092.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,422.47       
 投资活动现金流出小计(元) 35,422.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,422.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 39,890,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 39,890,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,800,909.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,800,909.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 38,089,090.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 201,575.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,811,844.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 31,013,419.75       
补充资料:       
 净利润(元) 1,778,186.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 205,130.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 205,130.97       
 无形资产摊销(元) 36,301.30       
 财务费用(元) 1,800,909.86       
 经营性应收项目的减少(元) -113,674,576.54       
 经营性应付项目的增加(元) 72,001,955.66       
 现金的期末余额(元) 31,013,419.75       
 减:现金的期初余额(元) 30,811,844.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 201,575.25       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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