吉谷胶业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,310,910.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,542,638.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,247,259.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,100,808.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,465,510.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,347,527.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,035,693.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,221,473.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,070,204.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,030,603.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,405,429.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,039,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,444,629.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,441,129.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,949,895.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,949,895.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,326,301.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,857,662.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,183,963.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,234,068.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,355,406.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,186,709.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,542,115.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,379,795.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,018,991.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,018,991.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,017.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,236.40 | |
| 财务费用(元) | 386,194.68 | |
| 投资损失(元) | -27,798.78 | |
| 递延所得税(元) | 20,628.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,628.08 | |
| 存货的减少(元) | 3,042,141.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,022,925.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,895,218.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,542,115.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,186,709.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,355,406.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉谷胶业_2022年中报资产负债表 | 吉谷胶业_2022年中报利润表 |