ST川清_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,159,070.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,121.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,361,191.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,099,920.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,433,347.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,058.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,266,215.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,016,542.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,655,350.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 836,913.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,913.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -818,613.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,674,578.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,674,578.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,143.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,143,985.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,887,128.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,787,449.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 313,484.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,520.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,005.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,008,890.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,244,205.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,957,254.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,957,254.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,322.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,197.00 | |
| 财务费用(元) | 967,978.74 | |
| 存货的减少(元) | -2,525,405.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,068,068.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,425,112.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,005.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,520.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 313,484.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST川清_2022年年报资产负债表 | ST川清_2022年年报利润表 |