智能交通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,576,126.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,107,136.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,683,263.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,300,093.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,654,701.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,395,520.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,361,979.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,712,295.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,029,031.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,082.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,082.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,082.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,053,965.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,053,965.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,359,315.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,954,224.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,322,229.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,635,770.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,581,804.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,048,919.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,565,238.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,516,319.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,883.02 | |
| 资产减值准备(元) | -1,014,557.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,711.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,711.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,662.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,944.83 | |
| 财务费用(元) | 40,889.38 | |
| 递延所得税(元) | 534,363.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 534,363.05 | |
| 存货的减少(元) | -4,343,370.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,963,689.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,241,349.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,516,319.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,565,238.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,048,919.05 | |
| 公告日期 | 2023-07-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智能交通_2023年中报资产负债表 | 智能交通_2023年中报利润表 |