智能交通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,560,179.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,663,606.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,223,785.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,677,189.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,578,853.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,274,726.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,895,542.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,426,312.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,202,526.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,999.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,999.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,999.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,358,934.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,358,934.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,062.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,874.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,937.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,983,996.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,333,529.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,000,260.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,666,730.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智能交通_2022年三季报资产负债表 | 智能交通_2022年三季报利润表 |