瑞岚卓越_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,410,302.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,988.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,917.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,007,208.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,513,866.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,265,810.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 926,603.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,524,341.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,230,621.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,776,587.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,188,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,561.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,318,861.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,096,708.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,602,885.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,699,593.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,380,732.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,368,849.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,368,849.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,368,849.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,235,295.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,629.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,333.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,546,148.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,576.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,576.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,310.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,902,014.26 | |
| 财务费用(元) | 24,570.77 | |
| 递延所得税(元) | 81,504.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,504.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,276,798.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,821,835.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,658,507.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 887,333.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,122,629.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,235,295.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞岚卓越_2024年中报资产负债表 | 瑞岚卓越_2024年中报利润表 |