视瑞特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,384,130.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,942,549.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,427,338.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,754,018.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,001,908.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,865,494.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,871,433.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,165,613.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,904,450.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,431.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,196,250.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,201,510.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,470,540.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,470,540.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,269,029.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 935,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,484,507.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,493.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,937,000.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,012,999.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 653,698.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,752,763.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,153,269.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,400,505.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,712,304.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,233,363.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,488,907.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,488,907.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,328.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,867.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,306.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -128,656.28 | |
| 财务费用(元) | -847,820.49 | |
| 投资损失(元) | -547,272.48 | |
| 递延所得税(元) | -357,307.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,150.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,157.07 | |
| 存货的减少(元) | -10,153,813.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,176,777.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,311,463.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,400,505.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,153,269.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,752,763.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视瑞特_2024年中报资产负债表 | 视瑞特_2024年中报利润表 |