视瑞特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,201,872.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,042,804.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,394,671.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,639,348.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,913,821.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,093,522.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,267,383.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,934,678.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,209,406.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,429,942.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,145.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,143,145.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,192,554.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,859,578.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,052,132.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,908,987.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,316,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,190.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,442,848.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,031,039.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,468,960.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,960.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,593,123.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,746,392.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,153,269.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,386,565.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,502,439.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,910,979.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,910,979.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 515,399.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,170.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,374.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,468.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -493,886.19 | |
| 财务费用(元) | -120,638.60 | |
| 投资损失(元) | -131,032.73 | |
| 递延所得税(元) | -224,993.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,115.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,877.93 | |
| 存货的减少(元) | 2,736,579.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,152,574.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,041,870.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,153,269.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,746,392.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,593,123.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 视瑞特_2023年年报资产负债表 | 视瑞特_2023年年报利润表 |