森锐科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,805,107.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,475,106.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,163,982.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,444,195.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,087,986.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,086,864.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,099,548.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,825,773.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,100,173.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,344,022.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,502.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,430,502.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,662.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,219,662.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,789,159.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,790,753.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,790,753.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,416.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,188,550.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,878,966.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,088,213.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,466,649.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,802,166.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,268,816.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,326,269.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,082,301.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,416,345.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,416,345.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,015.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,962.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -195,164.01 | |
| 财务费用(元) | 812,884.31 | |
| 投资损失(元) | -430,502.74 | |
| 递延所得税(元) | -921,288.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -782,114.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,174.81 | |
| 存货的减少(元) | 13,783,607.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,269,603.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,900.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,160,240.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,268,816.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,802,166.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,466,649.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森锐科技_2023年年报资产负债表 | 森锐科技_2023年年报利润表 |