森锐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,119,357.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,946.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,955.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,990,259.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,381,563.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,205,805.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,582,143.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,343,878.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,513,390.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,476,869.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,312.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,111,312.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,850.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,032,850.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,921,538.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,705,046.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,705,046.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,166.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,677,332.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,056,499.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,452.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,796,121.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,802,166.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,006,044.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,501,814.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,103.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,103.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,507.72 | |
| 财务费用(元) | -249,927.17 | |
| 投资损失(元) | -105,792.50 | |
| 递延所得税(元) | 13,417.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,417.06 | |
| 存货的减少(元) | 8,285,979.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,944,138.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,894,932.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,006,044.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,802,166.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,796,121.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森锐科技_2023年中报资产负债表 | 森锐科技_2023年中报利润表 |