森锐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,764,771.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,874,807.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,281,987.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,921,566.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,737,579.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,285,112.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,622,179.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,058,796.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,703,667.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,782,101.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,093.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,021,093.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,375,440.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,875,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,145,653.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,701,028.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,701,028.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,915,552.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,448,675.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,364,228.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,663,199.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,700,351.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,101,815.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,802,166.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,703,659.42 | |
| 资产减值准备(元) | 6,492,526.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,275,678.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,275,678.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,977.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,652.25 | |
| 财务费用(元) | 893,158.97 | |
| 投资损失(元) | -239,770.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,918,899.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,074,880.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 155,981.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,085,142.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,466,851.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,117,945.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,802,166.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,101,815.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,700,351.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森锐科技_2022年年报资产负债表 | 森锐科技_2022年年报利润表 |