思柏科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,888,765.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,042,227.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,679,277.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,610,270.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,179,396.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,897,764.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,910,515.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,404,407.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,392,083.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,781,813.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,269,594.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,269,594.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,201,794.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,554,365.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,252,194.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,806,559.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,041,779.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,500,997.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,742,776.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,063,782.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,213.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,931,037.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,483,881.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,552,843.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,931,524.74 | |
| 资产减值准备(元) | 40,956.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,351,481.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,351,481.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,289.80 | |
| 财务费用(元) | 16,204,666.88 | |
| 递延所得税(元) | -530,653.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -530,653.20 | |
| 存货的减少(元) | -102,163,868.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,238,647.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,444,847.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,552,843.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,483,881.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,931,037.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思柏科技_2022年年报资产负债表 | 思柏科技_2022年年报利润表 |