思柏科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,111,684.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,268,239.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,751.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,218,675.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,022,469.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,925,934.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,160,970.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,111,992.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,221,366.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,002,690.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,808,908.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,808,908.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,748,908.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,013,252.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,013,252.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,474.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,823,259.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,188,734.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,824,518.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,927,080.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,483,881.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,556,800.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,814,159.52 | |
| 资产减值准备(元) | -56,105.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,337,265.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,337,265.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,322.45 | |
| 财务费用(元) | 3,551,437.78 | |
| 递延所得税(元) | 5,831.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,831.34 | |
| 存货的减少(元) | -35,687,989.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,518,613.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,211,271.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,556,800.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,483,881.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,927,080.55 | |
| 公告日期 | 2022-05-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思柏科技_2022年一季报资产负债表 | 思柏科技_2022年一季报利润表 |