瑞福来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,950,264.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,145,450.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,678,737.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,774,453.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,730,217.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,975,041.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,074,403.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,375,146.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,154,808.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,619,644.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,986,989.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -986,508.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,000,481.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,236.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,862,596.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,325,272.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,324,791.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,464,964.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,464,964.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 729,273.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,189.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,462,462.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,997,497.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,236,568.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 533,923.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,810,485.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,344,409.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,381,721.78 | |
| 资产减值准备(元) | 966,552.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,437,011.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,437,011.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,738.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,643,964.82 | |
| 财务费用(元) | 795,029.40 | |
| 投资损失(元) | 1,031,602.38 | |
| 递延所得税(元) | 327,626.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -183,188.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 510,815.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,254,633.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,656,852.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,620,769.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,344,409.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,810,485.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 533,923.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞福来_2023年中报资产负债表 | 瑞福来_2023年中报利润表 |