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瑞福来_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 307,075,651.04       
 收到的税费返还(元) 27,818,098.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,641,174.05       
 经营活动现金流入小计(元) 343,534,923.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 250,901,964.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,603,704.77       
 支付的各项税费(元) 2,188,357.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,545,590.65       
 经营活动现金流出小计(元) 311,239,617.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 32,295,306.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 41,400,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) -2,042,905.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 22,901.34       
 投资活动现金流入小计(元) 39,379,996.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,944,704.80       
 投资支付的现金(元) 54,250,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 56,194,704.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,814,708.55       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 210,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 210,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 63,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 63,210,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,266,061.75       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,330,356.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,009,366.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 55,605,785.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,604,214.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,838,675.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 26,923,487.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,886,998.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,810,485.93       
补充资料:       
 净利润(元) 18,072,019.07       
 资产减值准备(元) 820,226.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,969,228.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,969,228.10       
 无形资产摊销(元) 81,476.52       
 固定资产报废损失(元) 1,294.04       
 公允价值变动损失(元) 2,005,357.30       
 财务费用(元) -2,816,122.39       
 投资损失(元) 2,356,520.75       
 递延所得税(元) -485,716.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -430,723.63       
 递延所得税负债增加(元) -54,992.93       
 存货的减少(元) 12,675,356.48       
 经营性应收项目的减少(元) -11,884,292.95       
 经营性应付项目的增加(元) 4,383,882.65       
 现金的期末余额(元) 54,810,485.93       
 减:现金的期初余额(元) 27,886,998.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 26,923,487.50       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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