瑞福来_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,075,651.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,818,098.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,641,174.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,534,923.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,901,964.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,603,704.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,188,357.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,545,590.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,239,617.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,295,306.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,042,905.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,901.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,379,996.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,944,704.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,194,704.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,814,708.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,266,061.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,330,356.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,009,366.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,605,785.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,604,214.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,838,675.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,923,487.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,886,998.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,810,485.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,072,019.07 | |
| 资产减值准备(元) | 820,226.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,969,228.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,969,228.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,476.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,294.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,005,357.30 | |
| 财务费用(元) | -2,816,122.39 | |
| 投资损失(元) | 2,356,520.75 | |
| 递延所得税(元) | -485,716.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -430,723.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,992.93 | |
| 存货的减少(元) | 12,675,356.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,884,292.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,383,882.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,810,485.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,886,998.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,923,487.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞福来_2022年年报资产负债表 | 瑞福来_2022年年报利润表 |