瑞福来_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,158,952.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,089,532.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 829,839.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,078,323.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,350,113.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,937,960.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 998,615.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,577,541.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,864,230.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,214,092.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,562,044.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,820.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,702,865.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,306,568.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,956,568.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,253,703.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,735,172.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,897.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,364,894.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,529,964.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,680,035.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,294,990.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,935,415.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,886,998.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,822,413.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,672,333.53 | |
| 资产减值准备(元) | 364,110.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,340,084.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,340,084.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,738.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,303,414.07 | |
| 财务费用(元) | 916,771.78 | |
| 投资损失(元) | -140,820.25 | |
| 递延所得税(元) | -578,069.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -465,382.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -112,686.51 | |
| 存货的减少(元) | 11,251,624.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,893,102.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 214,599.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,822,413.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,886,998.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,935,415.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞福来_2022年中报资产负债表 | 瑞福来_2022年中报利润表 |