伟思创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,576,731.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,179,269.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,756,001.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,848,124.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,607,825.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,893.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,788,443.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,802,287.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,046,285.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,347,168.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,336.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,751.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,912,255.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,637,744.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 591,458.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,959,767.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,551,226.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 955,087.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 987,340.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 987,340.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,686.50 | |
| 财务费用(元) | 475,737.52 | |
| 递延所得税(元) | 180,155.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 173,886.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,268.52 | |
| 存货的减少(元) | -41,501.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,934,490.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,894,227.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,551,226.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,959,767.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 591,458.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟思创_2024年中报资产负债表 | 伟思创_2024年中报利润表 |