伟思创_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,549,201.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,720,521.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 167,269,723.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,945,798.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,752,260.83 | |
支付的各项税费(元) | 1,135,187.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,916,803.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 172,750,049.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,480,326.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,787,944.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,787,944.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,787,944.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 46,534,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,534,400.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 37,141,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,673.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,269,071.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,057,345.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,477,054.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -791,216.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,983.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,959,767.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,819,126.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,534,327.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,534,327.79 | |
无形资产摊销(元) | 347,373.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 564,179.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,556.51 | |
财务费用(元) | 728,168.98 | |
投资损失(元) | 791,544.58 | |
递延所得税(元) | -136,955.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -143,224.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,268.52 | |
存货的减少(元) | -11,846,073.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,502,406.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 32,139,109.21 | |
现金的期末余额(元) | 1,959,767.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,750,983.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -791,216.41 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 伟思创_2023年年报资产负债表 | 伟思创_2023年年报利润表 |