伟思创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,486,910.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,869,197.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,356,107.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,302,191.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,561,051.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 722,717.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,634,992.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,220,953.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,864,845.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,641.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,219,641.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,641.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,438.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,096,438.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,223,561.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,074.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,983.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,890,057.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,930,194.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 794,000.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 794,000.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,686.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,179.22 | |
| 财务费用(元) | 261,762.91 | |
| 递延所得税(元) | 154,713.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,713.80 | |
| 存货的减少(元) | -9,350,509.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,041,198.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,771,384.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,890,057.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,750,983.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,074.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟思创_2023年中报资产负债表 | 伟思创_2023年中报利润表 |