伟思创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,156,538.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,223,160.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,379,698.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,464,433.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,569,933.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 989,017.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,873,476.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,896,860.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,482,837.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,843.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,843.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,352,046.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,352,046.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,350,203.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,859.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,269,859.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,140.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -817,225.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,568,208.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,750,983.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -182,819.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,009,535.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,009,535.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,997.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,334,533.96 | |
| 财务费用(元) | 562,767.18 | |
| 递延所得税(元) | -87,481.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,481.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,358,033.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,850,855.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,949,441.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,750,983.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,568,208.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -817,225.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伟思创_2022年年报资产负债表 | 伟思创_2022年年报利润表 |