伟思创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,675,718.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,507,130.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,182,849.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,736,990.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,255,413.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,461.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,831,990.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,551,856.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,369,006.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -320.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,809.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,809.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,698.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,693,698.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,626,301.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,485.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,568,208.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,816,694.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 762,825.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,498.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,498.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,311.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,485.26 | |
| 财务费用(元) | 206,316.54 | |
| 递延所得税(元) | -220,058.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -220,058.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,027,894.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,541,384.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,129,410.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,816,694.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,568,208.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,485.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟思创_2022年中报资产负债表 | 伟思创_2022年中报利润表 |