子西租赁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,962,945.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 719,650.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,682,596.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,182,430.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,204,059.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,647,447.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,661,997.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,695,934.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,986,661.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,213.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,264,200.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,413.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,856,353.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,856,353.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,550,940.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,044,172.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,519,801.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,563,974.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,923,974.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,488,227.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,908,241.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,013.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,682,219.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,304,922.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,304,922.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,147.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -798,596.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,846.66 | |
| 财务费用(元) | 8,519,801.69 | |
| 投资损失(元) | -41,132.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,819,771.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,819,771.59 | |
| 存货的减少(元) | 3,320,212.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,599,075.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,179,617.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,013.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,908,241.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,488,227.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 子西租赁_2022年年报资产负债表 | 子西租赁_2022年年报利润表 |