子西租赁_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,644,816.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 871,335.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,516,151.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,806,379.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,072,575.51 | |
支付的各项税费(元) | 2,908,862.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,060.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,194,878.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,321,272.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,170,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,234.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,864.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,551,099.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,963,780.63 | |
投资支付的现金(元) | 11,170,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,133,780.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,582,681.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 13,827,380.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,685,816.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,513,197.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,513,197.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -774,629.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,908,241.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,612.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,687,289.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,132,382.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,132,382.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 159,147.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,292.84 | |
财务费用(元) | 3,685,816.44 | |
投资损失(元) | -39,234.66 | |
递延所得税(元) | -302,149.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -302,149.05 | |
存货的减少(元) | 3,320,212.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,648,495.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | -705,772.09 | |
其他(元) | 23.56 | |
现金的期末余额(元) | 1,133,612.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,908,241.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -774,629.69 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 子西租赁_2022年中报资产负债表 | 子西租赁_2022年中报利润表 |