悦诚达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,798,105.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,635.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,775.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,360,517.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,760,798.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,974,575.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,184,031.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,783,830.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,703,235.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,657,281.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,949.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,645,949.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,458.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,632,458.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,986,508.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,538,536.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,299,386.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,299,386.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,612.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,399,699.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,771,086.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,376,367.08 | |
| 资产减值准备(元) | 36,375.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,204.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,204.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,362.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,690.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 307,555.44 | |
| 财务费用(元) | 38,536.11 | |
| 投资损失(元) | -196,899.19 | |
| 递延所得税(元) | 63,957.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,957.07 | |
| 存货的减少(元) | -4,927,992.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,051,542.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -311,205.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,771,086.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,399,699.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -628,612.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦诚达_2023年中报资产负债表 | 悦诚达_2023年中报利润表 |