同享科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,025,309,736.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,228,616.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,312,964.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,041,851,317.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,693,124,022.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,477,290.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,752,270.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,623,861.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,807,977,445.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,873,872.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,269,304.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,043,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,312,904.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,553,275.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,553,275.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,240,371.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,699,013.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,089,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,788,713.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,905,474.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,401.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,879,876.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,091,162.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,558,394.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,100,733.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,050,697.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,151,430.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2024年三季报资产负债表 | 同享科技_2024年三季报利润表 |