同享科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,314,671.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,868,236.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,123.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,339,245,031.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,017,133,161.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,177,783.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,359,978.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,003,289.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,092,674,212.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,570,818.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,783.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,043,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,074,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,718,359.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,718,359.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,643,975.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,699,013.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,679,013.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,368,087.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,401.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,342,488.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,663,475.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,443,393.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,293,238.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,050,697.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,757,458.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,420,752.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,494,557.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,494,557.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,512.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 554,718.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,086,186.10 | |
| 财务费用(元) | 4,780,791.01 | |
| 投资损失(元) | -30,783.56 | |
| 递延所得税(元) | -349,340.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,108.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 119,767.60 | |
| 存货的减少(元) | -20,965,283.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 255,553,502.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,664,093.80 | |
| 其他(元) | 573,834.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,757,458.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,050,697.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,293,238.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2024年中报资产负债表 | 同享科技_2024年中报利润表 |