同享科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,067,751.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,787.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,888,578.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,078,117.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,580,480.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,251,616.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,660,250.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,802,373.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,294,720.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,783,397.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,115,482.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,115,482.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,041,098.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,056,896.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,987.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,388,883.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,388,883.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,280,011.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,366,573.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,050,697.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,684,123.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2024年一季报资产负债表 | 同享科技_2024年一季报利润表 |