同享科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,999,109,890.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,101,548.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,542,172.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,047,753,611.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,925,364,469.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,561,734.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,930,152.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,589,987.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,062,446,344.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,692,732.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,684.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,977,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,071,834.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,821,614.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,977,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,798,664.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,726,830.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 457,919,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,419,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,419,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,489,351.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,095,630.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,003,981.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,415,018.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,382.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,825,162.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,050,697.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,293,505.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,197,051.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,197,051.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,274.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 925,778.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,820.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,600.00 | |
| 财务费用(元) | 14,692,826.77 | |
| 投资损失(元) | -92,684.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,665,051.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,267,304.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 602,253.16 | |
| 存货的减少(元) | -31,281,282.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -678,627,561.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 530,518,007.97 | |
| 其他(元) | 6,045,270.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,050,697.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,825,162.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 同享科技_2023年年报资产负债表 | 同享科技_2023年年报利润表 |