同享科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,094,167.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,129,967.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,830,356.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,314,054,491.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,971,168.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,159,237.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,294,512.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,750,805.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,175,724.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,121,233.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,989,799.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,989,799.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,840,271.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,977,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,817,321.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,827,521.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 422,019,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,519,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,769,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,878,813.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,251.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,352,064.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,166,935.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,033.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,660,786.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,215,073.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2023年三季报资产负债表 | 同享科技_2023年三季报利润表 |