同享科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 717,721,244.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,907,453.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,314,552.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,943,250.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,041,606.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,867,744.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,778,062.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,161,756.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,849,170.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,905,919.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,989,799.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,989,799.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,366,370.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,977,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,343,420.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,353,620.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 343,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,545,529.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,659.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,286,188.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,593,811.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,872.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,606,856.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,269,002.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,508,569.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,714,218.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,714,218.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,278.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,688.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,820.11 | |
| 财务费用(元) | 2,663,793.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,388,171.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,388,171.52 | |
| 存货的减少(元) | -5,975,318.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,402,223.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,819,691.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,269,002.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,606,856.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2023年中报资产负债表 | 同享科技_2023年中报利润表 |