同享科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,352,961.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,671,887.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,590,155.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,615,005.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,335,217.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,579,691.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,935,963.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,243,076.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,093,947.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,478,942.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,095.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,989,799.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,991,895.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,731,405.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,977,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,708,455.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,716,559.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,494.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,449,494.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,780,505.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272,892.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,687,889.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,187,969.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2023年一季报资产负债表 | 同享科技_2023年一季报利润表 |